博时新策略灵活配置混合C(001523)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,872.99 |
12,820.99 |
-182,698.11 |
-57,412.54 |
| 本期利润 |
48,046.17 |
22,826.65 |
-749,238.15 |
-788,283.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.34 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.84 |
3.17 |
-25.10 |
-15.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.38 |
3.38 |
-10.09 |
-14.25 |
| 期末可供分配利润 |
930,066.87 |
155,963.93 |
174,018.35 |
215,913.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.31 |
0.28 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
3,416,133.65 |
697,925.51 |
825,738.39 |
1,027,849.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.37 |
1.33 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.45 |
27.51 |
23.35 |
17.64 |
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