国泰互联网+股票(001542)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,280,330.99 |
-34,031,733.80 |
-49,688,442.55 |
-94,793,790.68 |
| 本期利润 |
87,893,075.13 |
-35,369,254.00 |
-31,955,866.43 |
-49,956,017.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.41 |
-6.19 |
-5.22 |
-8.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.26 |
-6.21 |
-4.35 |
-7.01 |
| 期末可供分配利润 |
284,744,506.74 |
230,717,253.19 |
280,016,192.62 |
276,434,796.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
0.75 |
0.87 |
0.82 |
| 期末基金资产净值 |
531,747,838.91 |
537,670,931.17 |
602,755,935.60 |
615,206,610.29 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.75 |
1.87 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.09 |
92.93 |
105.71 |
99.98 |
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