天弘医疗健康混合A(001558)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,967,818.83 |
12,223,915.36 |
-45,183,671.02 |
-27,508,627.27 |
| 本期利润 |
71,305,528.62 |
32,315,808.76 |
-45,105,650.84 |
-44,423,854.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.17 |
-0.23 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.44 |
13.28 |
-17.72 |
-16.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.30 |
13.98 |
-15.23 |
-15.00 |
| 期末可供分配利润 |
42,672,445.39 |
5,888,012.00 |
-7,086,542.35 |
10,490,265.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.03 |
-0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
227,813,578.59 |
250,750,427.43 |
239,207,299.64 |
245,223,334.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.43 |
1.26 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.06 |
73.25 |
52.00 |
52.41 |
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