南方利安C(001580)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,146,120.81 |
2,679,137.30 |
10,189,293.82 |
3,487,741.85 |
| 本期利润 |
4,600,569.02 |
1,635,689.61 |
24,415,987.15 |
9,116,514.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.45 |
2.62 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.51 |
3.48 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
73,001,611.45 |
102,790,461.29 |
142,425,740.86 |
328,593,412.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.50 |
0.49 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
221,153,611.92 |
315,753,229.77 |
445,074,404.40 |
1,035,416,228.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.53 |
1.52 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.15 |
45.65 |
44.91 |
41.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
