天弘中证800指数C(001589)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,090,359.92 |
-374,237.35 |
60,014.84 |
-559,170.73 |
| 本期利润 |
5,385,635.37 |
362,322.82 |
4,841,167.08 |
609,708.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.02 |
0.18 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.32 |
1.37 |
16.59 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.67 |
1.53 |
15.17 |
0.65 |
| 期末可供分配利润 |
10,119,037.85 |
3,808,198.89 |
4,145,719.17 |
571,563.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.19 |
0.17 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
33,943,825.00 |
23,965,546.70 |
28,394,521.14 |
24,996,783.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.19 |
1.17 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.47 |
18.89 |
17.10 |
2.34 |
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