天弘创业板ETF联接A(001592)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
159,003,880.34 |
-20,663,785.41 |
-24,013,173.67 |
-19,101,826.06 |
| 本期利润 |
558,006,766.29 |
25,258,882.65 |
174,095,877.08 |
-115,822,784.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.02 |
0.11 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.24 |
1.85 |
14.62 |
-10.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.40 |
1.44 |
13.08 |
-9.58 |
| 期末可供分配利润 |
283,505,833.55 |
-171,704,383.65 |
-201,633,131.71 |
-455,841,513.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,224,781,637.73 |
1,380,726,261.93 |
1,434,916,615.58 |
1,069,028,979.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
0.89 |
0.88 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.12 |
-11.06 |
-12.32 |
-29.89 |
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