鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-236,823.62 |
-248,107.77 |
-40,878.82 |
-41,190.99 |
| 本期利润 |
-466,874.29 |
-552,979.80 |
-42,278.66 |
-42,823.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-43.39 |
-27.55 |
-24.62 |
-27.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.78 |
-6.86 |
-19.31 |
-22.74 |
| 期末可供分配利润 |
-104,488.87 |
-215,763.02 |
-187,790.83 |
-92,816.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
213,782.42 |
288,952.32 |
275,127.06 |
134,556.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.60 |
0.64 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.82 |
-30.63 |
-25.52 |
-28.68 |
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