平安鑫享混合C(001610)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,842,080.79 |
1,321,211.91 |
2,602,498.10 |
729,508.66 |
| 本期利润 |
5,402,986.08 |
1,469,957.63 |
2,744,597.79 |
964,306.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
1.62 |
4.70 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
2.39 |
6.30 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
30,086,211.80 |
47,131,474.24 |
9,631,286.01 |
11,610,113.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.31 |
0.28 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
145,062,411.66 |
241,313,549.68 |
54,631,293.05 |
77,165,197.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.61 |
1.57 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.57 |
60.89 |
57.14 |
53.15 |
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