江信同福C(001676)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,506,398.25 |
526,078.57 |
750.15 |
-1,691,228.41 |
| 本期利润 |
1,639,447.06 |
822,208.50 |
-384,639.02 |
-1,971,374.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.15 |
-0.05 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.71 |
10.12 |
-3.79 |
-17.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.59 |
11.21 |
1.19 |
-15.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,151,759.04 |
538,137.10 |
-8,930.52 |
-1,898,656.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.11 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
6,459,689.44 |
7,778,628.61 |
9,918,282.06 |
9,481,424.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.58 |
1.42 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.60 |
63.40 |
46.93 |
23.30 |
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