广发新锐智选混合A(001734)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,980,660.77 |
23,498,878.10 |
-85,585,008.99 |
-122,687,139.17 |
| 本期利润 |
7,523,466.25 |
46,366,474.37 |
-120,489,648.79 |
-179,338,225.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.16 |
-0.23 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
12.18 |
-19.25 |
-24.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
12.77 |
-6.42 |
-13.79 |
| 期末可供分配利润 |
78,490,162.01 |
122,871,088.58 |
77,604,391.81 |
82,037,619.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.43 |
0.27 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
183,200,221.70 |
407,904,941.25 |
366,192,554.50 |
566,474,078.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.43 |
1.27 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.27 |
48.97 |
32.11 |
21.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
