景顺长城景瑞收益债券A(001750)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,835,790.01 |
52,147,800.93 |
30,166,000.82 |
360,379.61 |
| 本期利润 |
73,480,930.03 |
73,492,193.26 |
55,950,764.25 |
482,415.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
1.47 |
3.75 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
1.07 |
4.96 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
106,643,647.63 |
111,305,988.47 |
129,349,870.96 |
1,586,586.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
6,054,719,467.37 |
7,696,967,200.72 |
2,886,582,351.84 |
17,067,129.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.14 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.33 |
16.29 |
15.06 |
13.02 |
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