华商信用增强债券C(001752)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
628,088,757.71 |
168,808,713.44 |
-39,021,448.74 |
-109,392,697.36 |
| 本期利润 |
702,183,678.43 |
208,071,998.41 |
43,641,359.69 |
-82,636,053.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.13 |
0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.57 |
8.48 |
2.68 |
-4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.11 |
10.06 |
8.87 |
-1.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,426,615,294.12 |
260,259,593.86 |
75,776,193.69 |
-18,678,065.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.15 |
0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,253,324,562.64 |
2,726,495,969.73 |
2,044,989,833.88 |
1,304,392,982.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.61 |
1.46 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.40 |
60.80 |
46.10 |
31.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
