广发安宏回报混合C(001762)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,010,057.68 |
470,007.45 |
-218,992.07 |
-194,070.42 |
| 本期利润 |
13,857,692.24 |
351,007.33 |
4,029.36 |
-13,321.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.07 |
1.12 |
0.72 |
-2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.51 |
1.89 |
-1.93 |
-3.03 |
| 期末可供分配利润 |
-59,658,568.51 |
-62,237,037.16 |
-491,050.57 |
-531,394.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.76 |
-0.79 |
-0.78 |
-0.75 |
| 期末基金资产净值 |
74,312,376.56 |
60,850,793.23 |
479,125.87 |
533,503.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.78 |
0.76 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.13 |
2.40 |
0.50 |
-0.62 |
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