大成绝对收益策略混合C(001792)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,878.20 |
32,565.86 |
-1,075,293.82 |
-439,639.45 |
| 本期利润 |
13,622.45 |
1,571.00 |
-587,274.41 |
111,942.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.10 |
-3.33 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.50 |
0.04 |
-3.72 |
0.36 |
| 期末可供分配利润 |
-2,241,223.19 |
-526,046.22 |
-572,741.90 |
-5,251,480.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
5,003,473.42 |
1,429,970.01 |
1,554,696.72 |
16,783,480.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.73 |
0.73 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.94 |
-26.89 |
-26.92 |
-23.83 |
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