易方达瑞财混合I(001802)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,063,554.23 |
66,726,855.19 |
42,025,798.12 |
75,596,508.51 |
| 本期利润 |
35,554,340.21 |
71,742,432.64 |
40,351,110.45 |
108,877,802.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
5.55 |
3.16 |
9.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.71 |
5.75 |
3.18 |
9.40 |
| 期末可供分配利润 |
131,233,885.44 |
93,896,753.63 |
134,276,245.05 |
129,922,560.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,353,797,926.88 |
1,289,918,865.21 |
1,278,594,997.91 |
1,265,523,840.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.62 |
74.89 |
70.64 |
65.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
