易方达瑞财混合I(001802)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,726,855.19 |
42,025,798.12 |
75,596,508.51 |
27,721,751.32 |
| 本期利润 |
71,742,432.64 |
40,351,110.45 |
108,877,802.59 |
37,744,905.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.55 |
3.16 |
9.13 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
3.18 |
9.40 |
3.26 |
| 期末可供分配利润 |
93,896,753.63 |
134,276,245.05 |
129,922,560.53 |
82,197,708.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.12 |
0.12 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,289,918,865.21 |
1,278,594,997.91 |
1,265,523,840.10 |
1,196,344,752.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.14 |
1.14 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.89 |
70.64 |
65.38 |
56.11 |
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