中信建投智信物联网A(001809)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-50,192,837.14 |
-60,025,653.30 |
-58,354,675.42 |
-63,813,246.75 |
| 本期利润 |
-8,064,186.15 |
-21,517,436.79 |
-24,351,675.73 |
-48,641,510.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.62 |
-13.99 |
-12.97 |
-25.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.16 |
-12.88 |
-10.69 |
-21.64 |
| 期末可供分配利润 |
-76,345,951.56 |
-110,373,181.43 |
-58,473,487.99 |
-70,275,527.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.77 |
-0.86 |
-0.42 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
117,628,614.31 |
140,253,664.07 |
176,677,513.86 |
169,990,743.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.10 |
1.26 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.21 |
9.51 |
25.70 |
10.29 |
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