前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,311,439.71 |
14,878,627.90 |
-90,729,727.53 |
-77,639,262.40 |
| 本期利润 |
99,061,108.31 |
24,120,053.70 |
60,216,645.38 |
91,544,017.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.04 |
0.08 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.27 |
3.50 |
7.77 |
11.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.08 |
3.64 |
7.80 |
12.07 |
| 期末可供分配利润 |
-65,556,890.11 |
-171,708,242.50 |
-209,471,882.71 |
-214,208,040.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
554,613,307.52 |
671,735,807.10 |
728,445,633.54 |
821,223,181.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.13 |
1.09 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.88 |
29.36 |
24.81 |
29.76 |
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