国投瑞银境煊灵活配置混合C(001908)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,723,264.56 |
14,155,736.47 |
1,790,927.89 |
-38,929,824.31 |
| 本期利润 |
-4,600,279.71 |
18,316,666.94 |
3,051,530.00 |
-30,146,723.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.94 |
0.17 |
-0.70 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.34 |
32.39 |
6.70 |
-28.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.36 |
34.77 |
7.47 |
-7.12 |
| 期末可供分配利润 |
15,367,413.74 |
38,155,319.55 |
11,805,032.04 |
15,850,412.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.48 |
1.19 |
0.75 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
34,386,633.36 |
107,450,564.39 |
42,430,162.85 |
62,528,420.33 |
| 期末基金份额净值 |
3.32 |
3.36 |
2.68 |
2.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
212.07 |
216.36 |
152.29 |
134.74 |
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