东方红信用债债券A(001945)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,722,676.53 |
410,340.23 |
-17,889,018.31 |
-12,857,893.28 |
| 本期利润 |
11,908,287.86 |
4,823,567.72 |
10,405,799.70 |
1,444,256.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.38 |
3.40 |
3.65 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
3.38 |
5.54 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
-11,625,518.04 |
-3,792,636.73 |
-4,904,298.77 |
-3,744,417.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
936,533,708.15 |
132,720,085.69 |
154,368,337.48 |
255,101,488.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.17 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.98 |
51.29 |
46.34 |
40.33 |
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