华商乐享互联灵活配置混合A(001959)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
160,169,647.41 |
20,847,175.03 |
-220,689,658.11 |
-213,069,572.62 |
| 本期利润 |
248,256,178.69 |
68,284,648.37 |
-45,777,009.05 |
-244,485,478.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.84 |
0.23 |
-0.08 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.03 |
12.20 |
-5.58 |
-24.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.65 |
13.33 |
0.80 |
-21.21 |
| 期末可供分配利润 |
268,979,689.07 |
150,537,249.89 |
129,832,831.94 |
206,115,611.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.49 |
0.43 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
712,513,939.48 |
611,650,758.56 |
535,829,714.96 |
750,905,294.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.60 |
2.00 |
1.76 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
202.83 |
132.44 |
105.10 |
60.31 |
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