博时裕荣纯债债券A(001961)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,854,259.36 |
29,394,816.46 |
14,127,660.09 |
139,829,954.11 |
| 本期利润 |
43,005,095.09 |
17,685,769.61 |
12,767,353.51 |
116,797,371.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.90 |
1.35 |
5.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
1.79 |
1.51 |
6.88 |
| 期末可供分配利润 |
634,684,757.63 |
515,913,956.90 |
473,605,188.32 |
52,929,607.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
3,538,405,665.15 |
2,993,727,087.80 |
2,826,428,163.93 |
350,773,499.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.54 |
44.48 |
44.09 |
41.94 |
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