泰信互联网+主题混合A(001978)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,718,928.13 |
4,867,810.83 |
-3,037,511.15 |
-3,279,558.36 |
| 本期利润 |
4,746,617.53 |
4,409,327.23 |
-1,028,392.70 |
-2,897,827.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.10 |
-0.04 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.72 |
6.32 |
-2.85 |
-19.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.75 |
6.49 |
-14.74 |
-18.29 |
| 期末可供分配利润 |
1,419,085.66 |
16,146,454.09 |
23,692,885.13 |
19,393,613.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.61 |
0.51 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
4,771,971.77 |
42,717,100.43 |
70,178,232.12 |
62,772,184.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.61 |
1.51 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.32 |
60.80 |
51.00 |
44.70 |
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