首页 - 基金 - 工银新焦点灵活配置混合C(001998) - 财务指标
工银新焦点灵活配置混合C(001998)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -700,160.01 597,389.56 691,163.36 9,411,027.59
本期利润 -4,198,940.53 -3,327,048.16 -5,174,398.71 -1,263,684.80
加权平均基金份额本期利润 -0.31 -0.22 -0.37 -0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.55 0.00 -2.77
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 18,579,980.97 0.00 16,972,963.28
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.20 0.00 1.17
期末基金资产净值 21,412,935.92 34,117,568.67 33,454,936.32 35,431,784.48
期末基金份额净值 1.87 2.20 2.08 2.43
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-