工银新得益混合(002006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,130,505.23 |
1,079,449.19 |
2,635,267.08 |
-3,032,892.36 |
| 本期利润 |
6,690,111.93 |
756,745.71 |
15,108,322.56 |
6,793,721.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
0.45 |
5.00 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.79 |
1.37 |
5.05 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
21,232,281.15 |
27,608,169.38 |
82,331,250.07 |
82,265,999.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.43 |
0.42 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
66,049,124.05 |
94,860,851.42 |
283,069,619.42 |
294,779,994.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.48 |
1.46 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.40 |
47.60 |
45.60 |
41.60 |
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