中加心享混合A(002027)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,062,778.04 |
640,749.98 |
1,812,742.56 |
399,135.24 |
| 本期利润 |
2,245,154.61 |
777,435.61 |
1,764,116.65 |
105,765.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
1.51 |
3.67 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
1.52 |
3.66 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
11,005,356.72 |
9,577,345.72 |
9,007,527.77 |
7,589,701.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.24 |
0.23 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
53,196,327.07 |
51,692,130.97 |
51,306,843.92 |
49,624,222.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.30 |
1.28 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.91 |
45.76 |
43.58 |
38.94 |
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