| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 98,912.36 | -3,962.81 | -621.90 | 4,569.96 |
| 本期利润 | 290,244.72 | -2,131.88 | 7,759.83 | 1,084.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | -0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.53 | -0.60 | 1.84 | 0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.74 | -0.51 | 1.92 | 0.29 |
| 期末可供分配利润 | 187,129.83 | 147,059.72 | 168,662.62 | 177,741.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.80 | 0.74 | 0.75 | 0.72 |
| 期末基金资产净值 | 421,948.32 | 345,892.21 | 393,823.15 | 424,209.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.80 | 1.74 | 1.75 | 1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.53 | 9.93 | 10.49 | 8.73 |
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