新华鑫动力灵活配置混合C(002084)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,018,569.20 |
-25,852,541.38 |
-172,267,753.46 |
-141,445,061.26 |
| 本期利润 |
96,076,422.96 |
-38,526,179.56 |
-63,032,775.07 |
-123,382,046.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.28 |
-11.18 |
-13.79 |
-24.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.73 |
-10.47 |
-10.05 |
-21.90 |
| 期末可供分配利润 |
88,711.90 |
-92,571,437.99 |
-78,541,974.14 |
-61,606,612.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
386,930,842.15 |
315,345,561.00 |
409,712,094.30 |
418,517,165.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.36 |
1.51 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.89 |
35.52 |
51.37 |
31.43 |
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