华安新优选灵活配置混合C(002144)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,498,592.06 |
3,718,843.65 |
37,892,676.50 |
30,267,437.01 |
| 本期利润 |
12,691,970.62 |
4,893,198.03 |
49,974,470.04 |
30,499,798.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
1.67 |
8.98 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.61 |
2.00 |
8.55 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
57,989,584.27 |
64,873,025.14 |
104,105,137.04 |
132,634,547.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.45 |
0.44 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
173,556,784.94 |
218,331,209.98 |
356,582,548.57 |
462,382,327.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.53 |
1.50 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.18 |
53.26 |
50.25 |
43.83 |
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