东吴国企改革主题灵活配置混合A(002159)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,100,567.28 |
283,605.57 |
732,015.24 |
-88,985.50 |
| 本期利润 |
739,142.71 |
99,914.24 |
1,450,426.98 |
490,983.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.96 |
0.89 |
11.32 |
3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.63 |
1.09 |
12.17 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
-717,891.24 |
-2,365,526.23 |
-2,710,418.20 |
-4,093,186.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
5,985,212.27 |
11,031,144.28 |
11,897,793.42 |
12,464,520.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.82 |
0.81 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.71 |
-17.66 |
-18.55 |
-24.72 |
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