博时裕乾纯债债券A(002175)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,674,790.57 |
25,818,135.07 |
15,254,872.72 |
33,575,284.48 |
| 本期利润 |
11,514,824.49 |
12,679,141.53 |
16,488,299.28 |
37,565,762.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.77 |
0.98 |
7.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
1.05 |
0.92 |
9.86 |
| 期末可供分配利润 |
111,546,082.02 |
117,822,733.85 |
298,100,389.64 |
158,586,179.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
751,019,887.81 |
831,216,708.52 |
2,211,856,536.05 |
1,261,216,208.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.81 |
46.60 |
46.41 |
45.07 |
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