国联安鑫享灵活配置混合C(002186)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
85,397.19 |
513,854.27 |
267,245.53 |
21,271.97 |
| 本期利润 |
83,648.13 |
274,832.42 |
2,170.90 |
270,071.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
1.62 |
0.03 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.72 |
1.24 |
-0.14 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
492,620.84 |
4,006,512.35 |
1,653,797.11 |
614,631.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.20 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,126,870.37 |
24,489,507.42 |
10,870,804.15 |
4,611,691.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.03 |
81.33 |
78.88 |
79.12 |
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