国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,084,137.96 |
1,851,397.19 |
-397,306.00 |
-1,028,675.79 |
| 本期利润 |
1,469,396.41 |
1,288,349.08 |
-34,109.92 |
-1,128,912.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.18 |
2.57 |
-0.07 |
-2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
2.49 |
-0.07 |
-2.17 |
| 期末可供分配利润 |
6,142,511.44 |
11,286,207.67 |
13,917,655.44 |
10,008,710.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.34 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
25,589,075.00 |
47,832,289.08 |
67,718,166.25 |
50,398,224.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.44 |
1.40 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.08 |
38.44 |
35.07 |
32.23 |
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