华富安享债券A(002280)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,764,564.67 |
13,736,073.28 |
-28,864,537.70 |
-19,463,276.63 |
| 本期利润 |
23,964,641.58 |
13,072,492.59 |
484,560.68 |
-14,816,085.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.10 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.68 |
9.02 |
0.13 |
-3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.20 |
6.11 |
1.81 |
-3.00 |
| 期末可供分配利润 |
4,024,607.20 |
-3,820,321.61 |
-33,924,677.52 |
-39,782,888.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
116,535,383.64 |
100,268,099.86 |
263,323,490.81 |
371,105,787.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.12 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.29 |
46.94 |
38.48 |
31.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
