银华汇利灵活配置混合C(002322)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,452,934.77 |
1,117,993.12 |
4,599,619.33 |
3,215,800.60 |
| 本期利润 |
1,243,363.00 |
326,922.99 |
4,207,546.02 |
3,972,278.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.30 |
1.61 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
0.69 |
2.45 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
36,559,534.73 |
30,632,676.96 |
81,495,479.26 |
46,808,861.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.72 |
0.71 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
91,612,333.95 |
73,017,562.38 |
196,131,382.99 |
113,492,914.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.72 |
1.71 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.22 |
36.51 |
35.57 |
34.87 |
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