融通增益债券C(002344)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,398,769.04 |
1,687,793.80 |
6,628,487.11 |
5,393,894.92 |
| 本期利润 |
692,272.19 |
1,423,421.39 |
8,029,720.74 |
6,363,279.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
0.93 |
2.39 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.00 |
2.30 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
83,454,772.82 |
29,733,112.78 |
28,471,151.96 |
71,713,697.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.27 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
755,703,282.79 |
274,698,415.99 |
153,128,250.03 |
389,427,857.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.31 |
1.44 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.78 |
33.78 |
32.46 |
31.38 |
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