博时裕腾纯债债券A(002354)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
364,316.45 |
15,041,520.57 |
18,292,615.10 |
31,495,368.53 |
| 本期利润 |
628,770.04 |
-2,107,793.03 |
3,344,678.94 |
45,803,281.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
-0.34 |
0.43 |
6.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
-0.06 |
0.42 |
6.46 |
| 期末可供分配利润 |
333,601.07 |
381,478.06 |
27,131,031.50 |
25,473,669.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
31,337,549.75 |
37,195,506.16 |
775,213,607.11 |
655,044,034.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.88 |
46.05 |
46.74 |
46.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
