博时裕腾纯债债券A(002354)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,041,520.57 |
18,292,615.10 |
31,495,368.53 |
17,056,236.85 |
| 本期利润 |
-2,107,793.03 |
3,344,678.94 |
45,803,281.99 |
22,645,762.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.34 |
0.43 |
6.07 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.06 |
0.42 |
6.46 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
381,478.06 |
27,131,031.50 |
25,473,669.72 |
40,716,000.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
37,195,506.16 |
775,213,607.11 |
655,044,034.27 |
834,476,439.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.05 |
46.74 |
46.13 |
41.13 |
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