东海祥瑞A(002381)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,957,163.12 |
10,402,043.51 |
11,387,694.22 |
5,436,407.60 |
| 本期利润 |
1,561,553.42 |
3,231,753.64 |
16,883,060.50 |
12,068,409.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
0.79 |
3.20 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.96 |
10.49 |
3.26 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,674,171.96 |
15,369,967.44 |
38,713,552.46 |
52,469,270.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.14 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
20,324,129.12 |
128,149,476.12 |
519,834,691.07 |
534,744,023.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.20 |
1.13 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.49 |
32.73 |
20.13 |
19.03 |
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