德邦新添利债券C(002441)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,075.23 |
138,753.31 |
1,333,575.68 |
-1,143,375.04 |
| 本期利润 |
378,761.38 |
418,581.83 |
-180,729.85 |
-779,984.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.75 |
-0.14 |
-2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
0.72 |
0.05 |
-2.10 |
| 期末可供分配利润 |
1,278,713.79 |
2,624,203.79 |
2,055,004.00 |
1,307,276.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
38,002,672.03 |
72,412,695.01 |
58,819,901.53 |
42,076,034.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.55 |
92.81 |
91.43 |
87.32 |
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