兴业福益债券A(002524)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,827,232.55 |
20,373,327.18 |
15,945,057.99 |
6,480,078.86 |
| 本期利润 |
25,567,424.28 |
17,295,896.47 |
38,033,443.78 |
14,812,022.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
1.33 |
5.13 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
1.58 |
6.80 |
3.89 |
| 期末可供分配利润 |
114,047,246.45 |
213,038,641.01 |
75,279,505.92 |
69,268,300.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,270,483,726.96 |
2,637,788,930.67 |
1,136,284,667.51 |
1,189,340,238.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.10 |
37.29 |
35.16 |
31.48 |
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