华夏新起点混合A(002604)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
866,881.19 |
434,873.56 |
1,538,258.69 |
631,532.29 |
| 本期利润 |
614,898.01 |
55,937.28 |
1,896,766.90 |
908,564.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
0.24 |
5.98 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
0.35 |
5.96 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
2,703,693.73 |
2,541,097.08 |
2,706,607.74 |
2,393,630.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
19,456,274.34 |
21,111,248.73 |
26,218,592.30 |
32,969,954.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.30 |
14.20 |
13.80 |
10.30 |
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