万家瑞和灵活配置混合C(002665)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,958,459.85 |
3,085,310.75 |
919,102.43 |
3,144,507.18 |
| 本期利润 |
3,181,354.07 |
3,828,156.84 |
1,023,384.00 |
4,944,545.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
3.74 |
1.00 |
6.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
4.20 |
1.21 |
6.95 |
| 期末可供分配利润 |
26,552,403.44 |
25,716,664.71 |
18,692,756.09 |
21,665,027.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.29 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
113,643,577.24 |
114,865,978.27 |
89,713,869.96 |
107,452,374.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.31 |
1.27 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.35 |
40.13 |
36.10 |
34.48 |
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