博时裕通定开债A(002716)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,401,880.06 |
31,913,535.18 |
116,285,390.35 |
59,151,479.82 |
| 本期利润 |
3,437,266.59 |
-3,091,962.16 |
139,192,952.33 |
82,118,412.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
-0.72 |
4.39 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
4.36 |
4.49 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
168,497,073.82 |
4,147,045.30 |
244,759,680.37 |
187,625,772.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,006,585,698.69 |
50,914,183.78 |
3,238,579,912.73 |
3,181,505,414.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.69 |
38.33 |
32.56 |
30.22 |
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