中欧货币D(002748)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
135,625,608.87 |
311,915,200.86 |
160,619,468.70 |
437,717,970.84 |
| 本期利润 |
135,625,608.87 |
311,915,200.86 |
160,619,468.70 |
437,717,970.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
1.53 |
0.80 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
21,864,177,870.14 |
20,800,807,181.69 |
19,498,829,452.08 |
21,590,298,765.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.88 |
25.03 |
24.14 |
23.15 |
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