招商招兴3个月定开A(002756)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,973,117.98 |
17,017,952.54 |
102,786,834.26 |
81,054,322.25 |
| 本期利润 |
22,742,162.60 |
16,085,987.02 |
61,719,658.34 |
35,176,448.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
1.24 |
4.04 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
1.24 |
5.13 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
122,089,919.67 |
114,134,860.39 |
97,208,730.40 |
75,476,218.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,318,589,410.54 |
1,311,934,404.44 |
1,296,947,362.66 |
1,270,404,155.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.21 |
46.46 |
44.67 |
41.70 |
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