博时景兴纯债债券(002775)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,904,769.85 |
10,711,425.79 |
25,316,560.95 |
15,225,451.94 |
| 本期利润 |
8,836,162.65 |
5,524,514.22 |
28,655,417.08 |
21,598,963.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.69 |
3.59 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
0.69 |
3.68 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
666,106.26 |
37,855,801.84 |
27,361,513.24 |
17,510,006.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
762,760,206.32 |
801,301,817.33 |
801,120,135.40 |
802,600,024.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.34 |
41.76 |
40.78 |
39.54 |
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