景顺长城景盈双利债券A(002796)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
300,003,136.30 |
27,949,755.08 |
41,194,967.37 |
13,276,353.18 |
| 本期利润 |
371,239,776.61 |
52,430,549.71 |
66,191,947.38 |
37,526,340.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.15 |
2.25 |
3.53 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.17 |
2.52 |
5.97 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
2,084,413,044.54 |
349,879,283.56 |
219,317,903.10 |
249,915,519.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.17 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
12,022,117,287.67 |
2,571,887,328.48 |
1,736,662,739.82 |
2,356,986,889.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.23 |
1.20 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.07 |
38.11 |
34.71 |
30.51 |
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