招商招恒纯债A(002817)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,986,097.42 |
26,959,027.57 |
59,190,390.03 |
28,805,721.11 |
| 本期利润 |
2,385,508.79 |
13,251,318.87 |
76,850,729.57 |
43,403,218.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
0.71 |
4.25 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.93 |
0.04 |
5.04 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
17,668,329.27 |
89,667,987.98 |
49,726,695.46 |
22,452,494.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
396,577,129.00 |
2,005,486,592.05 |
1,598,416,831.77 |
2,075,777,285.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.16 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.59 |
26.82 |
26.77 |
23.39 |
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