广发安泽短债债券C(002865)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,915,171.13 |
5,899,547.44 |
12,225,202.14 |
7,162,782.79 |
| 本期利润 |
6,769,032.91 |
4,234,542.45 |
15,718,727.55 |
8,308,139.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.84 |
2.99 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.86 |
3.22 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
3,812,015.68 |
31,303,773.96 |
29,338,417.66 |
32,947,242.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
495,363,671.53 |
559,115,194.63 |
529,430,900.92 |
563,420,535.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.87 |
18.31 |
17.29 |
15.63 |
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