华夏移动互联混合美元现钞(002893)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,156,474.83 |
-24,321,560.87 |
-44,024,423.74 |
-95,527,080.29 |
| 本期利润 |
67,653,214.79 |
-11,789,280.06 |
-17,527,779.27 |
-36,340,809.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.05 |
-3.21 |
-4.05 |
-8.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.88 |
-2.49 |
-2.78 |
-7.19 |
| 期末可供分配利润 |
-153,523,412.09 |
-198,053,503.20 |
-198,425,674.75 |
-271,174,244.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.73 |
-0.65 |
-0.81 |
| 期末基金资产净值 |
445,751,113.96 |
359,319,998.76 |
417,230,063.17 |
434,349,562.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.33 |
1.37 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.00 |
33.10 |
36.50 |
30.30 |
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