| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 78,514.77 | 24,002.96 | 46.72 | 21.53 |
| 本期利润 | 78,514.77 | 24,002.96 | 46.72 | 21.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.95 | 0.32 | 2.11 | 0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.06 | 0.45 | 2.11 | 1.00 |
| 期末可供分配利润 | 112,221.82 | 57,710.01 | 4.74 | 14.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 9,043,923.53 | 8,989,411.72 | 2,198.76 | 2,208.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.78 | 28.01 | 27.43 | 26.05 |
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